Arbeitsbeschreibung

Erstellung der Liquiditäts- und Finanzierungsplanung Erstellung und Analyse regelmäßiger Reports über Banklinien und Liquide Mittel Unterstützung der Liquiditätssteuerung und -überwachung Unterstützung bei der Einführung eines Treasury Management Systems Unterstützung und Verwaltung von Bankgarantien und Akkreditiven Abwicklung und Darstellung von Intercompany-Transaktionen Administrative Abwicklung der Kontoeröffnung und Kontoeinbindung in das Bankingsystem

Anforderungen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Bank- oder Industriekaufmann oder vergleichbare Qualifikation, beispielsweise ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen
Erste Berufserfahrung im Controlling, Treasury oder in der Rechnungslegung wünschenswert
Erfahrung mit Cash-Management, E-Banking, Auslandszahlungsverkehr und Treasury-Tools von Vorteil Eigeninitiative, analytische und ergebnisorientierte Denkweise sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
Sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise IT-Anwenderkenntnisse, sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel)
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift