Treasury Experte (w/m/d)

  • Adresse : Dietzenbach, HE, Germany
  • Vollzeit

Arbeitsbeschreibung

  • Erstellung der Liquiditäts- und Finanzierungsplanung
  • Erstellung und Analyse regelmäßiger Reports über Banklinien und Liquide Mittel
  • Unterstützung der Liquiditätssteuerung und -überwachung
  • Unterstützung bei der Einführung eines Treasury Management Systems
  • Unterstützung und Verwaltung von Bankgarantien und Akkreditiven
  • Abwicklung und Darstellung von Intercompany-Transaktionen Administrative
  • Abwicklung der Kontoeröffnung und Kontoeinbindung in das Bankingsystem

Anforderungen

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Bank- oder Industriekaufmann oder vergleichbare Qualifikation, beispielsweise ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen
  • Erste Berufserfahrung im Controlling, Treasury oder in der Rechnungslegung wünschenswert
  • Erfahrung mit Cash-Management, E-Banking, Auslandszahlungsverkehr und Treasury-Tools
  • analytische und ergebnisorientierte Denkweise sowie ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
  • Sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise IT-Anwenderkenntnisse
  • sicherer Umgang mit MS-Office (insbesondere Excel)